www.964.net-www.788.net-www.776.net-首页

www.788.net

贺利来(中国)电子科技有限企业首次公开发行意向书摘要

来源:福建塔罗科电子设备有限企业 发布时间:2019-01-02 点击次数:

负责国际客户的维护和发展,电路保护元件下游客户主要是消费电子产品、计算机及其外围设备、移动电话及其外围设备、照明、医疗电子、汽车电子、电力、工业设备的大型生产商。IPMENT等产品,具有广泛的下游地区。企业已形成直销、专业分销商和中小型贸易商相结合的销售模式。
    
     企业主要原材料为铜盖、焊锡、径向引线熔丝盖座、玻璃/陶瓷管、易熔材料、铅、陶瓷基板、银膏、铜箔、封装材料等,主要能源为电力。
    
     尽管中国已成为电路保护元件的重要生产基地,但由于欧美、日本企业控制着制定行业标准和大多数专利技术的权利,很少有企业能够进入该行业与除发行人以外的欧美、日本企业进行有效竞争。在全球范围内,电路保护元器件行业已经形成了以欧美日本企业为第一层次,以我企业为代表的一些快速发展的企业为第二层次,许多中小企业为第三层次的竞争格局。D低端产品。
    
     目前,利特尔富斯、伊顿电子等国外企业主要从事电路保护元件的生产,并与本企业竞争,台资企业在一些产品领域与本企业有一定的竞争关系,如:优等电子、沃德电子、福智科技、国内北电电子、徐城电子、良盛电子、西安中电、银河熔丝、上海威安等中资企业规模一般较小,产品品种单一,难以在国内外市场上有效竞争。
    
     发行人保险丝产品线完整。它是中国最大的电路保护元件制造商,也是世界著名的保险丝制造商。根据Paumanok Publications Inc.《电路保护元件:世界市场,技术机遇:2011-2016》,2010年的出版商是世界第十大保险丝制造商。根据Paumanok Public电路保护组件:世界市场,技术机遇:2014-2019,发行人具有强大的市场竞争力。2013年,发行人的保险丝销售额约占全球市场份额的1.86%,前七大保险丝制造商占92%,第七大保险丝制造商占3%。
    
     发行人作为我国电路保护元器件领域的龙头企业,以丰富的行业管理经验和优秀的人才优势为发展的基石,形成了产品开发能力强、生产技术先进、设备自控独特的竞争优势。l能力、领先的质量管理和优良的销售服务,使企业的产品线丰富、品质优良、认证齐全,经过多年的精心经营,企业在市场上赢得了良好的声誉,积累了稳定、优质的客户资源,并获得了广泛的品牌知名度,使企业在市场上赢得了良好的声誉。企业在国内行业中处于领先地位。
    
     企业主要固定资产为特种设备、运输工具、通用设备、房屋建筑物等,企业依法持有相关的产权或权益证明文件。
    
     截至2014年6月30日,企业固定资产原值8714.82万元,累计折旧4832.84万元,固定资产净值3881.98万元,固定资产新增率44.54%。
    
     企业使用的七套房屋均已办理了土地和房屋权证,并办理了权属变更手续,具体情况如下:
    
     注:本企业收购的土地位于厦门市翔安区翔安工业园一期。已取得厦门市土地房屋权证00020421号,厦门市土地。土地使用权类型为出让,批准的土地用途为工业用地,面积53369.79平方米。批准使用期限为2011年6月10日至2061年6月10日,本企业于2013年9月29日取得土地证书,在批准使用的剩余期限内平均摊销。因此,土地使用权摊销日期为2013-09-01至2061-06-10,共573个月,2014年6月9日,本企业与中国股份有限企业厦门市翔安分企业签订了最高额抵押合同(编号:83100620140000393)。企业以土地和在建工程为抵押。
    
     企业拥有16个注册商标,包括@。企业商标是通过自我申请或企业控股股东免费转让获得的。
    
     目前,企业已获得锡锂无铅焊料一项发明专利,微型保险丝、管状保险丝等22项实用新型专利,均由企业自行获得。
    
     企业与厦门大学于2011年7月20日签订专利许可合同,授予企业以独占许可的形式制备低介损Cacu3Ti4O12陶瓷的专利权。许可范围是在全球制造和销售其专利产品。本合同有效期为2011年7月20日至2016年7月19日,上述专利许可合同已由国家常识产权局备案(编号:20111350000251)。
    
     目前,企业拥有自主研发的自动套丝焊机、自动套丝焊接工艺、自动缠绕机、自动缠绕工艺等20项非专利技术。
    
     霍利控股直接持有企业63.00%的股权,是发行人的控股股东,目前霍利莱控股主要从事股权投资管理和物业投资管理,除持有发行人63.00%的股权外,霍利控股还持有南京霍利电气设备有限企业100%的股权(注销2011年12月)和南京东丽光学仪器有限企业25%的股份,控股股东控制的企业主营业务与发行人不相同或类似,与发行人不存在竞争。
    
     发行人的实际控制人是黄汉代华侨家庭。其成员包括黄汉华、郑乾陵和黄树亭。郑倩玲是黄汉代华侨的配偶,黄淑婷是黄汉代华侨夫妇的女儿,截至本招股说明书摘要签署之日,黄汉桥、郑倩玲直接或间接投资的其他企业如下:
    
     除此之外,黄汉乔、郑倩玲、黄舒婷没有其他外商投资,也没有与发行人拥有或经营相同或类似业务,也没有与发行人在同一行业内竞争。
    
     为避免未来可能发生的竞争,发行人控股股东好利来控股、主股东旭升投资持有发行人5%以上股份,实际控制人黄汉桥、郑千玲、黄树亭向企业承诺避免同业竞争。
    
     爱迪生香港和爱迪生深圳购买了少量的电路保护元件,由企业生产电池充电器。交易价格是市场价格。交易详情如下:
    
     该企业的子企业香港霍利接管了霍利企业2009年7月的业务。为满足运营需要,Holly持有运营所需的租赁办公空间和仓库。具体租赁条件如下:
    
     2009年12月,一家附属企业,香港霍利,与霍利控股签订了一份办公室租赁合同,规定香港的霍利控股企业的办公室位于第三十一楼,B楼,B座,北京1亿号,九龙湾红光路,九龙湾,香港,以及其14平方米的库房14层。华威工贸中心10楼,地址:新界沙田和田澳北湾街38-40号,月租152元,200港元。租期为三年,自2010年1月1日起至2012年12月31日止。
    
     2012年12月,一家附属企业香港霍利莱与霍利莱控股有限企业签署了一份办公室租赁合同,同意HELLI LAY控股有限企业将在香港九龙湾红光路一个街区第三十一室B室租4900平方英尺的办公室,Huaw的第十层14室的3523平方英尺的仓库。EI工贸中心,地址:香港新界沙田热澳北湾街38-40号,租金3523平方英尺,每月17.22万港元。租期为两年,自2013年1月1日起至2014年12月31日止。
    
     自2009年7月起,HOLLY香港接管了与电路保护部件有关的人员、业务、销售渠道和库存,以及租用的办公楼和仓库,需要对Holly进行电路保护元件业务。Holly Hong Kong未能从Holly手中购买这部分资产的主要原因是,这部分物业的价值很高,2010的市场很高,价格已超过4000万港元,而且作为一家主要从事贸易的企业,也符合业界的租赁经营惯例。房屋。
    
     因此,为了满足子企业的实际需要,子企业向霍利租赁电路保护元件的办公空间和仓库是合理和必要的。
    
     霍利与霍利控股2009年12月签订的《写字楼租赁合同》中上述相关租赁项目于2010年12月6日经企业第一届董事会第二次会议确认,相关董事黄汉桥、黄树亭回避表决。2012年12月,霍利与霍利控股签订的《办公租赁合同》相关租赁事项已经到位,2012年12月25日,经第一届董事会第十次会议审议确认,关联董事黄汉桥、黄树亭回避表决。
    
     注:以上表中的数据按每年的资产负债表日的汇率进行折算;2011年初的余额为2亿1310万元,其中香港冬青控股的销售业务余额为6亿1320万元,是企业经营过程中发生的相关交易。1亿5178万元是持有HOLY技术持有的HOLY控股企业的利润,直接用于投资创造。厦门市昊利来企业再投资退税;2011年底,香港市昊来莱企业向浩利来集团支付的租金为246800元;再投资退税。昊来莱科技支付的浩利来股份为151780000元,2012, 2013年底和2014年6月的郝丽来香港的余额是郝立来香港支付给昊利来的押金(保证金金额为2),每月租金。
    
     在应收账款中,深圳爱迪生各期末的应收账款为深圳爱迪生各期末的未结算销售额。
    
     本节(2)关联方交易/1、定期关联方交易/(3)、本企业与好莱坞之间的资本往来,详细描述了好莱坞其他应付账款和其他应收款余额的形成过程。
    
     报告期内,本企业无大量的经常性相关销售及相关采购。报告期内,本企业与关联方的关联交易对本企业财务状况和经营成果没有重大影响。
    
     独立董事在充分了解企业近三年及一期关联交易的性质、内容及主要条款的基础上,发表了独立意见。他们认为,霍利科技2011年1月1日至2014年6月30日的关联交易审议和表决程序符合《企业法》、《证券法》等法律、法规和关联交易的有关规定,符合企业章程的有关规定。关联交易的审议程序合法,交易价格公平,符合公平、公开、公平的原则,不损害企业和全体股东的利益。
    
     1975年8月,大家在香港投资设立好莱坞控股企业,从1992到2008,大家投资了宁利电子、香港爱迪生、好莱坞电池、厦门好莱坞、南京好莱坞和香港X通控股或以个人名义。现任企业董事长兼总经理。
    
     霍利控股董事长,厦门霍利实行董事,香港霍利董事,南京霍利董事长兼总经理,霍利电池板董事长,香港爱迪生董事会主席,ATC霍利有限企业董事长,厦门电子工业技术创新战略联盟董事长。
    
     连续摩根斯坦利(香港)业务分析师,行政访问亚洲有限企业合伙人,Sirui Foster世界董事,海德格尔Ssiz国际咨询(香港)企业高级合伙人,共同董事。他目前是该企业的董事。
    
     1987年7月至1992年7月在南京桥梁机械厂设计部工作。1992年7月加入发行人,任中层经理、质检经理、研发经理、质检部副总经理,领导企业开发管状保险丝、径向引线保险丝、SMD保险丝、自修复保险丝等产品,参与五项实用新型专利的开发,现任发行人总监、副总经理。企业的总经理。
    
     1994年至1997年在三明市第四建筑企业工作,1999年至2000年在大连三一制药有限企业工作,2001年加入发行人,现任企业董事、市场营销总监。
    
     曾任漳州市体改委科长、四家投资银行总经理、投资银行部业务总监、安信证券投资银行部业务总监,现任企业独立董事。
    
     厦门德瑞来环保科技有限企业、厦门上虞环保有限企业、厦门吉兆贸易有限企业监事、国大企业副总裁兼董事会秘书、福建万隆石材工业有限企业独立董事。
    
     曾任华兴会计师事务所副主任、福建省财政厅资产评估中心主任。2002年至2008年,任福建电脑股份有限企业独立董事,现任企业独立董事。
    
     1987年大学毕业后,他成为了一名律师。1999年3月至今,任福建天恒联合律师事务所合伙人、副主任,现任企业独立董事。
    
     兼任厦门律师协会监事、厦门仲裁委员会仲裁员、福建省高级律师、公证鉴定委员会委员、厦门市协商会议常务委员会委员、厦门市志工市委副委员、厦门市海沧区人民政府法律顾问。政府、厦门国际航空有限企业、厦门科技有限企业。
    
     曾任厦门飞鹏实业有限企业航空产品厂高级专员,1999年7月加入发行人。曾任研发部副经理、研发部副经理、研发部经理,现任企业营销部经理、产品经理、主管。同时也是中国保险丝标准化技术委员会委员。
    
     曾任中国电子信息集团第十四研究所财务部主任、系主任、系主任,南京好利来财务经理,2007年10月加入发行人,现任企业财务总监。
    
     1984年至1992年在沈阳联合木制品厂和辽宁省桓仁县工作,两个家庭来到国有林场,1993年5月加入发行人,现任企业生产工程总监。
    
     曾任长春TCL电器销售有限企业副总经理、厦门振伟安全技术开发有限企业人力资源经理、中意精细化工集团有限企业副总裁,2010年7月加入发行人,现任董事会秘书、投资部董事。企业章程。
    
     霍利控股目前持有发行人3150万股,占发行人控股股东总股本的63%。
    
     霍利控股企业成立于1975年8月15日。企业编号为43849,法定资本为100万港元。它已发行了100万港元的资本。董事长是黄汉桥。注册地址为香港九龙湾宏光路1亿号北京中心A座31号/F A。目前,除了持有63%的发行人权益外,霍利控股还持有南京东利来光学仪器有限企业25%的股份,截至2013年12月31日,霍利控股的总资产为171645000港元,净资产为HK。1502487.7万美金,2013年实现营业额及其他收入1699.8万港元,净利润1001.9万港元。(以上数据经冯兆麟于西光会计师行审计)
    
     发行人的实际控制人是黄汉代华侨家庭。其成员包括黄汉华、郑乾陵和黄树亭。郑倩玲是黄汉代华侨的配偶,黄淑婷是黄汉代华侨夫妇的女儿,黄汉桥和郑倩玲以100%的股份间接持有企业63%的股份。黄树亭持有旭升投资100%的股权,间接持有企业35%的股权。黄汉桥家族在企业发行前间接持有企业98%的股份。
    
     华侨黄汉:香港永久居民,中国人。香港居民身份证号码A29 78**(*)。地址:香港乐涛花园B 104, 18跑道。
    
     郑倩玲:香港永久居民,中国人。香港居民身份证号码是C250**(*)。地址是香港市跑道18号乐涛花园104号,Block B。
    
     黄:香港永久居民,中国人。香港居民身份证号码是K3680**(*)。地址是香港市北角云泾路38号云静泰9楼K座。
    
     (二)最近三年非经常性损益的具体内容和金额,以及最近三年扣除非经常性损益后的净利润。
    
     计入当期损益的政府补助(与企业正常经营密切相关、符合国家政策并按一定标准或数量持续享受的政府补助除外)
    
     除与本企业正常业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产和交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债产生的投资收益。可供出售的能力和金融资产。
    
     报告期末,企业总资产分别为1681998万元、1802310万元、254390万元和2940719万元,呈现逐年扩大的趋势。一方面,随着企业规模的逐年扩大,资本、应收账款、存货等与主营业务密切相关的资产实现了快速增长,另一方面,企业于2013年在湘安工业园区开工建设,新建生产基地(包括通信网)等。帕尼投资的扩大电路保护装置生产和研发中心建设项目导致2013年底土地使用权和建设平衡大幅增加。
    
     报告期末,流动资产占企业总资产的比例分别为75.86%、76.46%、57.44%和47.50%。2013年末和2014年6月流动资产占总资产比例大幅下降,主要是2013年新建生产基地、2013年和2014年6月新增生产基地相关土地使用权和建设项目增加所致。
    
     报告期内,本企业负债均为流动负债,2012年末负债总额较2011年末减少1590.92万元,主要系本企业归还银行贷款1000万元及减少应纳税额所致,2013年末负债总额增加47.80元。较2012年末增加6900万元,主要是企业2013年银行贷款、应付账款、应付股利增加3500万元,2014年6月底负债总额较2013年末增加3920.7万元。主要原因是新银行2014年借款4666.49万元建设湘安生产基地。
    
     (1)主营业务收入波动较小,报告期内,面对日本地震、泰国洪灾、欧洲债务危机和国内经济增长放缓的不利影响,企业顺应电子电力技术发展趋势,积极持续开发新产品。丰富产品结构,不断加大新产品认证推广力度和市场开发力度,抓住各种经济刺激政策,抢占地震后电子产业链的复苏,抢占国内光伏电力市场,启动新产品进入SAMSUNG智能手机。网络供应链提供市场机会。2012年,企业实现主营业务收入1699146万元,较2011年略有下降,但避免了较大波动。2013年,企业实现主营业务收入204310.4万元,较2012年增长20.24%;2014年1-6月,企业主营业务收入较2013年同期减少5118.9万元,主要是受SAMSUNG引进新供应商的综合影响。产品销售情况的变化。企业通过蚂蚁或直接向SAMSUNG的配套供应商销售25秒管状保险丝的收入有所下降。
    
     (2)保持较高的毛利率,2011年、2012年、2013年和2014年1-6月,企业主营业务毛利率分别为41.48%、47.03%、44.56%和44.22%,报告期内,企业继续通过自动化改造提高生产效率,同时提高销售比重。f毛利率较高的新产品,如自愈式保险丝和电力保险丝,优化产品结构,克服劳动力成本上升的影响,保持较高的毛利率。
    
     (3)报告期内,企业销售收入和毛利增加,中期费用得到有效控制,2011年、2012年、2013年和2014年1-6月,企业总费用3458.8万元、3414.40.7万元、4166.85万元、173.23万元,分别占19.27%、19.87%、20.1%。分别占应交营业收入的9%和20.10%,企业毛利增加,期间成本得到有效控制。
    
     (4)企业所得税税率变动。报告期内,发行人母企业享受2012年和2013年高新技术企业所得税优惠税率,企业所得税实行率为15%。2011年,企业未及时提交《高新技术企业复审申请》,厦门经济特区优惠低税率实行24%。因此,2011年、2012年和2013年的优惠税率分别为3.885亿元和3.9195亿元,与2011年相比,净利润增长超过2012年的利润总额。
    
     近三年来,企业产生了经营性现金流量,有效地满足了企业的经营需要和资本支出。企业现金流量的总体变化与报告期内企业经营状况基本一致。
    
     根据现行企业章程和有关法律、法规的规定,企业缴纳所得税后的利润分配顺序为:(1)弥补以前年度的亏损;(2)提取利润的10%列入企业法定公积金;(3)提取公积金。(四)支付股东红利。
    
     企业法定公积金累计额为企业注册资本的50%以上的,不得再提取。法定公积金提取后,由股东大会决定是否提取。企业在提取前不得向股东分配利润。企业弥补亏损和提取法定公积金。资本公积金不得用于弥补企业亏损。股东大会决定将公积金转为股本时,应当按照股东原有股份的比例派送新股。但是,在下列情况下:法定公积金转为股本的,公积金不得少于转增前注册资本的25%。
    
     2011年6月10日,企业于2011年召开了第一次临时股东大会,审议通过了发行前滚动利润分配方案,同意企业首次公开发行股票后登记在册的全体股东分享发行前滚动未分配利润。按发行后所持股份比例计算。
    
     根据2014年2月19日召开的企业年度股东大会审议通过的企业章程草案(草案),企业发行后,除保留发行前股利分配政策的规定外,在股利分配中增加以下规定:分发策略:
    
     1。利润分配原则:企业在符合国家有关法律法规的前提下,充分考虑投资者的回报;企业的利润分配政策将保持连续性和稳定性,同时兼顾企业的长远利益和全体股东的整体利益。在利润分配政策的研究、论证和决策过程中,应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
    
     (一)企业可以现金、股票或者现金、股票相结合的方式分配股利。企业经股东会审议决定,可以分配中期利润。
    
     (2)在企业外部环境和内部经营未发生重大变化的前提下,本年度利润为正,年末累计未分配利润为正,现金流量满足企业正常经营和长期发展的要求,本企业给予P。优先分配现金股利,重视对股东的投资回报,企业每年将累计利润以现金方式分配,不低于当年实现的可分割利润。分配利润的百分之二十。
    
     (三)企业董事会应当考虑企业所处行业的特点、发展阶段、经营模式、盈利水平和是否有重大的资本支出安排,区分下列情形,提出差异化的现金分配方案。根据企业章程规定的程序制定政策:
    
     (一)企业发展阶段成熟,无重大资本支出安排的,现金股利在本次利润分配中所占比例应当低于80%。
    
     (二)企业发展阶段成熟,有重大资本支出安排的,现金股利在当期利润分配中所占比例应当低于40%。
    
     (三)企业发展阶段为有重大资本支出安排的成长期的,现金股利在当期利润分配中的比例应当低于20%。
    
     (四)企业可以根据需要以股票股利的形式分配利润,每年的具体股利分配比例由董事会根据企业目前的盈利能力和发展需要提出,并报企业股东大会审议。决定。
    
     (五)企业经营状况良好,发行股票股利有利于企业全体股东的整体利益时,可以在符合上述现金股利条件的基础上,提出股票股利分配方案,经股东大会审议批准后实施。
    
     三。利润分配方案:董事、监事、单独或者合并持有企业3%以上股份的股东,可以向董事会提议分配股利。董事会应当自收到提议之日起20日内召集董事会。董事会经半数以上董事和三分之二以上独立董事表决后,可以制定向股东派发股票股利的方案,并提交股东大会审议。
    
     (一)企业当年符合现金分红要求,董事会应当提出科学合理的现金分红方案,在方案制定过程中,应当广泛听取股东、独立董事和监事的意见。考虑企业盈利能力、现金流量状况、资金需求计划等因素,在考虑全体股东持续、稳定、科学收益的基础上,制定利润分配方案。独立董事应当对利润分配方案的合理性发表独立意见,董事会充分讨论利润分配方案的合理性,并制定专项决议,提交股东大会审议。
    
     (二)股东大会对现金股利分配的具体方案进行审议和表决,企业应积极通过各种渠道(包括但不限于电话、传真、邮件通讯或邀请中小股东参加)与股东特别是中小股东进行沟通和沟通。中小股东出席会议),充分听取中小股东的意见和要求,及时回应中小股东的关切。
    
     (三)企业无现金利润分配方案的年度利润或者当年实现的可分配利润低于20%的,应当在董事会决议公告和年度报告全文中披露现金股利不足或者现金股利比例不足的原因、现金股利分配方案的用途和使用方案。未使用现金分红的基金留成企业,独立董事对该事项发表独立意见。
    
     (四)监事会对董事会、经理层实行股利政策和股东回报规划的情况以及决策程序进行监督。
    
     (五)利润分配方案的实施:股东大会对利润分配方案作出决定后,企业董事会应当在股东大会召开后两个月内完成股利(或股票)的分配。
    
     (一)企业应每三年修订一次分红方案,并根据企业现状、股东特别是社会公众股股东、独立董事、监事的意见,对企业正在实施的利润分配政策进行适当、必要的调整。明确相应年度的股东回报计划。
    
     (二)企业因外部经营环境、自身经营状况发生重大变化,或者因战争、自然灾害等不可抗力的影响,需要调整股利分配政策和股东回报计划的,应当经董事会专门讨论,说明理由。(一)形成书面论证报告,并由独立董事发表意见,从保护股东权益出发,由董事会作出决议,提交股东大会以特别决议表决。
    
     (三)股东非法占用企业资金的,企业应当扣减股东分配的相应现金股利,用于返还所占用的资金。
    
     (一)企业可以现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。符合企业章程规定条件的,企业将优先以现金股利进行利润分配。经股东会审议决定,企业可以分配中期利润。
    
     (二)企业在外部环境和内部经营未发生重大变化、年末利润和累计未分配利润为正、现金流量满足要求的前提下,以现金方式分配股利,关注股东的投资回报。企业的正常经营和长期发展。
    
     在符合企业章程规定的现金分红条件下,上市后三年每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的20%,同时,企业可以采用股票分红方式按净利润分配利润。ds.每年的具体股息率由董事会根据企业目前的盈利能力和企业发展需要提出,报企业股东大会审议决定。
    
     (3)为抓住发展机遇,满足市场需求,提高竞争力,进一步扩大市场占有率,企业将进一步加大对新产品开发和产业化的投资,鉴于企业产品仍处于行业成长阶段,企业将有一个巨大的未来相关产品研发和产业化过程中对资本支出的需求。为保证企业长期健康稳定发展,更好地为股东提供长期回报,充分保护企业全体股东的现金分红权益,企业计划在未来三年内实现盈利,利润分配时,现金分红账户不低于当前利润分配的20%。
    
     (四)企业经营状况良好,发行股票股利有利于企业全体股东的整体利益时,可以在符合上述现金股利条件的基础上,提出股票股利分配方案,经股东大会审议批准后实施。
    
     在签署招股说明书摘要之日起,发行人有两个全资子企业,即香港霍利和厦门霍利。两家子企业情况如下。
    
     该企业的全资子企业,地平线香港,成立于2008年7月25日。其法定及已发行资本为100万港元。董事会主席是黄汉桥,注册地址是香港九龙湾红光路一京中心A座31楼/F B,目前主要从事线路保护元件的销售。
    
     截至2013年12月31日,香港冬青的总资产为2305万9000元,净资产为2114万4000元。2013,实现营业收入4779万9000元,净利润1722万4700元,截至2014年6月30日,香港冬青总资产为30410030港元,净资产为16589900港元。2014年1-6月实现营业收入24417700港元,净利润983400港元(以上数据经天津审计)。
    
     企业全资子企业厦门好利来成立于2004年6月9日。注册资本和实收资本为1096603768万元。其法定代表人为黄汉代华侨。企业注册地址为厦门市湖里区华虎路9-19号,目前主要从事SMD保险丝、温度保险丝、电保险丝、自修复保险丝等电路保护元件的研发、生产和销售。
    
     截至2013年12月31日,厦门霍利总资产6488万元,净资产4608.8万元。2013年实现营业收入5804万元,净利润17260万元,截至2014年6月30日,厦门和利总资产662.8万元,净资产469.9万元。2014年1-6月实现营业收入217.7万元,净利润9006万元(以上数据经天健审计)。
    
     企业拟公开发行人民币新股(A股)10000股,发行价格元/股,扣除发行费用后,实际募集资金净额为10000元,全部用于企业主营业务相关项目及主营业务发展所需的营运资金。
    
     企业募集的投资项目已于2011年6月10日召开的2011年第一次临时股东大会和2014年4月21日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。董事会负责项目的实施,并将按优先顺序投资以下项目:
    
     本次募资投资项目,企业将遵循统筹安排的原则,结合项目的优先顺序、资金筹措到位的时间和项目的进度分期进行建设投资,在资金筹措到位前,企业将投资于自筹资金和根据项目进展情况,在资金筹措到位后,企业将用资金筹措的方式替代已发生的自筹资金,其余部分将用于项目后续建设,争取早日投产,截止2014年6月30日,企业将于2014年6月30日前通过自筹资金的方式进行项目的后续建设。攀枝花以自有资金先行投入959万元用于建设用地购置,机械设备购置1756万元,厂房建设6553.23万元。
    
     电路保护元件是人类生产和生活的安全防护装置。只要有电,就需要安装电路保护元件,广泛的下游应用领域是电路保护产业发展的坚实基础。下游产业的发展和电力安全意识的提高,直接促进了电路保护元件产业的持续稳定增长。其中,1993-2013年,ITU构成从255亿元增长到1098.48亿元,年均复合增长率为758%;市场总额从31.18亿元增长到54.04亿美金,年均复合增长率为279%;2014-2019年,市场总增长率预计为2.79%。球形电路保护元件的使用率将达到5.5%,即到2019年,全球电路保护元件的总使用率将达到1528.43亿美金,市场的年增长率将达到3.3%,即总市场将达到66.97亿美金,市场前景广阔。
    
     应用范围涵盖家用电器、家用视听和数字产品、计算机及其外围设备、移动电话及其外围设备、照明、医疗电子、汽车电子、电力、工业设备及许多下游地区。电路保护元件一旦失效,将影响下游终端产品的使用,维护成本高,终端产品的品牌,造成损坏,因此下游客户对电路保护元件的质量要求很高,如果企业发生重大质量事故,将损害企业品牌。以及声誉、索赔等产品质量问题,导致重大的赔偿费用,这将对企业的可持续经营能力产生重大的负面影响。
    
     电路保护元件行业呈现寡头垄断格局:2013年,利特尔富斯、伊顿/Cooper /Bussmann、EPCOS、ST微电子和舒特控制了全球电路保护元件市场的38%;伊顿/Cooper /Bussmann、利特尔富斯和梅森(GCL)控制了全球保险丝市场的67%;TE连接控制的GLOBAL自控,保险丝市场31%,通过多年的经验,这些企业已形成了较高的技术水平、较强的技术储备、较高的品牌知名度和较高的市场占有率,在欧洲、美国和日本制造商垄断行业的背景下,本企业集中于n保险丝、自恢复保险丝和其他分支。凭借自身的资金,企业发展迅速,形成了强大的技术实力和市场竞争力,已成为世界十大保险丝生产企业之一,但单一的融资渠道、资本规模小、缺乏国际高端人才,使企业仍落后于领先的国际进入。企业在企业规模、研发投资、市场拓展等方面存在较大的市场竞争压力。
    
     此外,台资企业在一些产品领域与本企业有着一定的竞争关系,如优等电子、沃德电子、扶正科技、北电、徐城电子、良盛电子、西安中熔丝、银河熔丝、上海威安等国内企业在国内竞争。电路保护元件行业正变得越来越激烈,如果企业不能继续提高竞争力,就会有现有客户被竞争对手侵蚀的风险。
    
     电路保护元件行业具有技术密集、技术壁垒高的特点,随着下游行业需求的不断提高和电子信息行业整机等电子元器件的技术进步,生产工艺的创新电路保护元件的数量从未停止过,电路保护元件的产品正朝着小型化、集成化的方向不断发展,如果企业在未来不能充分开发、吸取、消化和使用新的工艺和技术,并保持工艺技术的领先地位,那么在国内同行,企业的技术升级滞后于市场发展的要求,未能及时跟进客户的需求,可能导致企业产品竞争力和市场份额下降,从而影响企业未来的可持续发展。
    
     企业拥有一系列关键生产环节的技术诀窍,这些技术诀窍的保存和持续创新在很大程度上取决于企业的研发团队,虽然企业大部分核心技术人员间接持有企业股份,具有较强的稳定性,企业也为核心技术提供了较好的条件。在研究投资、薪酬、工作环境等方面,随着企业与地区之间人才竞争日趋激烈,核心技术人员流失和核心技术泄漏的风险无法完全排除,可能对企业的技术开发、生产、经营和发展产生不利影响。私奔。
    
     企业对就业的需求很大。报告期内,我国东部地区生产企业每月平均职工人数(包括排班、发车)分别达到1141968人、1195人和936人,2009年下半年以来,东部地区生产企业面临着劳动力短缺和招聘困难的问题。一线生产人员流动性增加,政府提高了最低工资标准和通货膨胀率。因此,企业的劳动力成本持续上升,随着企业业务规模的不断扩大,尤其是线路保护元件扩建项目投资项目投入运营后,企业对劳动力的需求将大幅增加,全国招聘的难度越来越大。更为严重的是,扩大生产的建设项目位于厦门市翔安区,这可能使招聘工作更加困难。企业可能需要进一步提高工人的报酬,以便招聘合适的工人。这将增加劳动力成本,降低企业的盈利能力,甚至会导致企业产量下降,由于未能及时招聘合适的工人而导致企业的生产经营受到严重影响的风险。
    
     募集资金主要用于扩大线路保护元件的生产建设项目,扩大管式熔断器、径向引线熔断器、自熔丝、电熔丝和管卡的生产能力,以满足下游行业不断增长的需求,有利于企业进一步优化。产品结构化,产品升级创新,提高市场竞争力,提高市场竞争力。盈利能力。
    
     由于本次融资投资项目的主要支出是设备购置和厂房建设,固定资产规模的扩大和生产能力的提高可能导致以下风险:
    
     扩建线路保护元件生产项目建成后,企业线路保护元件的生产能力将大幅度提高,虽然企业的产品具有良好的市场前景和竞争力,并积累了丰富的优质客户资源,如有问题R的市场发展乏力或市场容量增长率低于预期等原因,会有较高的产品销售风险,也会有较高的风险使募集项目无法实现其预期效益。
    
     本次募集资金投资项目建成后,企业固定资产和土地使用权预计增加26382万元,年折旧费和摊销总额预计增加1674万元,募集资金投资项目达到预期收益水平时,年平均净利润投产后增加6255万元,若市场环境发生重大变化或企业投资项目市场扩张不足,固定资产折旧增加,预计投资收益无法实现,将对企业经营效益产生负面影响。表现,并可能导致企业经营业绩下降甚至亏损。
    
     发行人的净资产到位后,发行人的净资产将大幅增加。由于项目需要一定的建设周期,短期内很难产生充分效益。发行人在发行年度和项目建设期间有降低净资产收益率的风险。
    
     项目规模大,建设周期长,虽然企业已做好充分的准备,尽量缩短生产时间,但一方面对项目的技术、设备选型、投资收益、市场容量等方面进行了充分的可行性论证,并对项目的运营进行了充分的论证。另一方面,利用自筹资金进行前期投资、先进的人才储备,开展潜在客户培育和市场开发,但项目预计建设期为24个月。在此期间,如果资金筹措不及时,项目实施环节没有有效协调,工期延误,建筑材料和设备成本增加等,都可能影响项目实施进度,影响施工成本,进而影响总体进度。项目的回报率。
    
     本次发行成功后,随着募集资金项目的实施,企业资产规模将大幅上升,业务规模的扩大将增加企业管理难度,如果企业管理人员和技术人员未能达到资产规模对管理的要求。水泥水平、产品技术监督、人力资源配置等方面,都会降低企业的经营效率,企业将面临未来利润不能达到预期目标的风险。
    
     2013年8月19日,厦门市人民政府下发了《关于推进岛外工业企业搬迁暂行办法的通知》,引导和鼓励岛内工业企业到岛外专业园区集聚发展,优化了岛外工业园区的布局。产业发展空间布局,加快产业转型升级,鼓励工业企业通过搬迁改造提升技术装备水平,以提高生产效率为目的,针对上述要求,企业计划完成整体搬迁。湘安生产基地建成后,除本项目的实施外,2015年上半年现有工厂的搬迁可能给企业带来以下风险:
    
     (1)搬迁过程中,新旧工厂的生产经营不能顺利衔接,将影响客户订单的完成,从而影响企业的生产经营及其效益。
    
     (2)在搬迁过程中,预计设备拆卸、运输、安装费用约60万元,相应降低企业利润。
    
     (3)整体搬迁后,预计新增厂房和办公楼的运营成本约为460万元(不含集资项目新增折旧和摊销成本)和员工班车服务。同时,企业计划租赁或出售现有的工厂和办公楼。如果租赁企业希翼每年增加约220万元的租金收入,则利润将相应减少约240万元。
    
     报告期末,本企业应收账款账面价值合计4743.5万元、3885.28万元、4775.62万元、436.233万元,分别占同期营业收入的26.42%、22.61%、23.13%和50.60%,截至2014年6月30日,本企业前五名应收账款账面价值合计为4743.5万元、3885.28万元、4775.62万元和436.233万元。应收账款客户为GREE、瑞尔、皮科、梅、许昌、许继,如果企业客户的财务状况恶化,或因付款条件等原因未达成一致意见,企业的应收账款将有无法及时收回或无法完全收回的风险,从而导致企业的波动。纽约的经营业绩下降甚至亏损。
    
     企业对生产企业的出口产品实行国家的免税、扣除、退税政策,报告期内,母企业霍利科技的出口销售收入分别为626678万元、6728.27万元、814793万元和317258万元。
    
     报告期内,熔丝产品出口退税率为17%,管卡出口退税率为5%,未来若企业产品出口退税率下调或取消,可能对企业经营产生负面影响。
    
     自2005年国家调整人民币汇率形成机制以来,长期以来人民币继续小幅升值。报告期人民币对美金升值约8.62%,报告期内,企业年度海外销售收入分别占同期主营业务收入的45.14%、48.47%、46.82%和43.77%。海外销售收入主要以美金结算。美金贬值和人民币升值将对企业产品在海外市场的竞争力产生不利影响,从而影响企业的盈利能力。
    
     发行前由控股股东昊力直接持有发行人63.00%的股份,黄、韩两位华侨以持有昊力100%的股份实际控制企业;旭盛投资直接持有发行人35.00%的股份,黄关闭旭盛投资100%的股份。o实际控制人家庭在企业发行前间接持有发行人98.00%的股份。成功发行股票后,黄汉桥家族仍处于绝对控股地位。
    
     企业将继续加强企业治理结构建设,规范运作,加强防止控股股东和实际控制人对企业制度安排和实施的不当干预。但是,在实际生产经营过程中,不能排除控股股东、实际控制人、通过董事会或者通过行使股东表决权不正当地实行企业的人事任免和管理决定,从而侵害企业的合法权益。企业及中小股东权益。
    
     企业签订最大综合授信合同,企业以年度或长期购销合同为基础与客户签订销售合同,仅就双方约定的基本条款达成一致。每种供货的具体数量由订单决定,并与供应商签订了采购合同。
    
     企业与福建九龙建设集团有限企业签订了《建设工程施工合同》,与丰润财务担保有限企业签订了《业主付款委托担保合同》,与厦门大学签订了专利许可合同和技术开发(委托)合同。发行人的子企业莱有限企业与控股股东荷莉莱控股有限企业签订了《办公楼租赁合同》,企业与股份有限企业签订了《主承销协议》、《赞助协议》、《公开发行及承诺协议》的补充协议。老股与主承销协议。
    
     截至本招股说明书摘要签署之日,本企业及其控股子企业未发生未决或可预见的诉讼、仲裁和行政处罚案件。
    
    

福建塔罗科电子设备有限企业是一家专注于变压器绕线机,绕线机厂,六轴全自动绕线机,剪圆机价格,剪圆机厂家,电动剪圆机,纸板剪圆机,小型铜排折弯机,数控铜排折弯机,液压铜排折弯机等设备研发和制造,产品性能可靠,型号齐全,欢迎新老客户前来选购

www.964.net|www.788.net

XML 地图 | Sitemap 地图